영국 런던의 헤지펀드 ‘CQS’ 설립자 마이클 힌츠(Michael Hintze, 66세).

CQS 운용 자산은 $268억 달러(31조 7580억 원 ) 규모로  그의 자산은 약 2조 2,922억원(£1.5 billion)에 달한다.

글로벌 투자업계는 ‘블랙박스’로 비유되는 인공지능(AI) 알고리즘을 운용하지만 CQS 상황실은 다르다. 전 세계 실시간 사이버 공격 상황, 트위터 피드, 알자지라(Al Jazeera), 중국 CCTV 등 글로벌 정세를 보여주는 패널이 있다.

AI 알고리즘보다 인간을 신뢰, 직접 투자를 고집하는 그는 최근 양자 컴퓨팅에는 각별한 관심을 갖고 있다. CQS는 스타트업과 협력해 양자컴퓨팅(Quantum Computing) 칩을 개발 중이다.

양자컴퓨팅은 중국과 미국 등 국가 차원에서, 알파벳(Alphabet)의 자회사 구글(Google)과 IBM 등 기술 회사들이 개발에 노력을 기울이고 있는 최신 기술 분야다. 아직 실용적인 응용 프로그램은 없지만 기회와 위협으로 여겨지고 있다.

AI 알고리즘 자산운용에는 부정적인 힌츠와 그의 동업자 런던 증권거래소 전 CEO 자비에르 로렛(Zavier Rolet)은 2일(현지시각)블룸버그 비즈니스 인터뷰에서 스타트업과 협력해 회사가 포트폴리오를 최적화하고 헤징 전략을 실행하는 데 도움이 되는 양자칩을 개발하고 있다고 밝혔다. CQS는 오펜하이머펀드(OppenheimerFunds)의 아메드 딕(Ahmad Deek)을 고용해 회사의 데이터사이언스 책임자를 맡겼다.

CQS는 관리 대상 자산이 약 190억 달러에 이른 지금까지 유가 증권을 선택하기 위해 펀더멘털 연구를 하는 인간 분석가 및 관리자에게만 의존하고 있다. CQS는 유럽에서 가장 큰 헤지 펀드 회사 중 한 곳이다.

헤지펀드들이 높은 수수료를 정당화하기에 충분한 수익을 창출하지 못해서 투자자 반발과 유출에 직면한 시점에 힌트의 31억 달러 규모의 다중 전략 CQS Directional Opportunities Fund는 2005년 8월 출시 이후 550 % 이상 수익을 안겨줬다. 이는 해당 기간 동안 S&P 500 지수의 두 배로, 평균 헤지 펀드 수익의 거의 7배다.

전 호주 육군 대위 출신인 힌츠는 그가 도전에 직면하고 있다는 것을 알고 있다. CQS 자산의 거의 절반과 최근 성장의 대부분은 장기 전략, 즉 유가 증권에만 베팅하는 전략에있었다. 이 접근 방식은 수수료를 상대적으로 낮추고 PIM(Pacific Investment Management) 및 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton)과 같은 뮤추얼 펀드 거물과 경쟁해야 하는 분야였다.

이후 투자자의 퀀트 펀드와 저비용 패시브 펀드에 대한 선호도가 높아지고 있다. 이 같은 ‘패러다임 전환’은 현직 자금 관리자를 위협한다. 데이터의 입수 및 처리가 쉬워지면서 특수 상황, 자산 기반 유가 증권 또는 구조적이고 전환 가능한 채권과 같은 거래 전략에 대한 복잡성 베일이 높아졌다. 힌트를 얻으려면 관리자는 세계 경제와 정치에 대한 맥락과 심층 분석을 추가해야한다. 현실적 문제 해결을 위한 상상력이 필요하다고 힌츠는 지적한다.

3년 전 힌츠는 지정학적 전략가로 전직 영국 해군 총독이자 영국 총리실 고문 출신의 네일 브라운(Neil Brown)을 고용해 추가 화력을 확보했다. 그는 포퓰리즘과 세계 질서 도전에 이르기까지 다양한 주제에 대해 CQS에 자문 한다. 2018년에는 30년이 넘는 친구 로렛을 CEO로 데려왔다.

CQS는 무리에 휩쓸리지 않는다. 2018년 말과 2019년 초 투자자들은 시장의 일부 기술적 변화에 지나치게 반응했다. 그의 펀드는 2019년 9월까지 10.6%상승, 헤지펀드 업계 6.8% 평균 수익을 앞섰다.

힌츠는 중국 북동부 헤이룽장성 수도 하얼빈에서 러시아와 독일 인 부모 사이에서 태어났다. 그의 선조는 러시아 볼세비키 혁명을 피해 중국으로 이주했다. 얼마 후, 중국 공산당 지도자 마오쩌둥의 혁명으로 그의 가족은 다시 호주 무국적 난민이 됐다.

그는 호주에서 음향, 전기공학, 물리학 및 순수 수학 학위를 취득했다. 이후 하버드 비즈니스스쿨에서 공부하라는 제안을 받았다. 힌츠는 비즈니스 스쿨을 마치고 1982년 채권 거래를 시작한 2년 후 골드먼 삭스 그룹(Goldman Sachs Group)에 합류했다.

이후 그를 고용한 크레딧 스위스 그룹(Credit Suisse AG) 전 CEO 브레디 두간(Brady Dougan)은 1999년 힌츠에게 헤지펀드 자금 2억 달러를 주었다. 5년 후 힌츠는 크레딧 스위스에 5억 달러를 돌려주고 CQS 경영권을 넘겨 받았다. 70명의 투자 전문가는 6개 이상의 투자 전략을 실행 중이다. 양자 컴퓨터 기반 인공 지능(AI) 개발과 함께 그는 동료들과 밤이나 주말에도 투자 전략 등 이메일을 주고받는다.

호주에 7만 헥타르 농장을 가진 힌츠는 박애주의자로도 알려졌다. 재단을 통해 바티칸 채플과 영국 자연사 박물관을 비롯해 다양한 분야에 기부하고 프란체스코 교황으로부터 로마 바티칸 은행 이사회에 임명되기도 했다.

과학분야 학술활동 지원은 시드니대 국제안보 체어, 뉴사우스웨일즈대(UNSW) 강의실, 옥스퍼드대 물리학과 힌츠 천체물리연구 센터와 천체 물리학과 우주론 강의, 이론 신경과학 및 인공지능을 위한 옥스포드 재단(The Oxford Foundation), 스티븐호킹 재단 등이 있다.